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短期鋼企復產(chǎn)或支撐礦價(jià)后期庫存會(huì )決定走勢
國慶節后鐵礦石期現價(jià)格呈沖高回落走勢，主要原因是宏觀(guān)預期頻繁擾動(dòng)導致價(jià)格波動(dòng)劇烈，在樂(lè )觀(guān)預期過(guò)高及預期落空下，價(jià)格自高位持續調整。國慶節前國內貨幣增量政策密集發(fā)布且市場(chǎng)對后期財政政策預期較高，疊加國慶節假期期間外圍金融市場(chǎng)樂(lè )觀(guān)氛圍持續蔓延及鋼材現貨價(jià)格大幅上漲，國慶節后黑色系期貨價(jià)格集體大幅高開(kāi)。但10月8日國新辦新聞發(fā)布會(huì )上國家發(fā)展改革委在介紹“系統落實(shí)一攬子增量政策，扎實(shí)推動(dòng)經(jīng)濟向上結構向優(yōu)、發(fā)展態(tài)勢持續向好”有關(guān)情況時(shí)對“增量政策”表述較少，導致市場(chǎng)情緒大幅回落。 庫存方面，國慶節后鋼企庫存正�；厣�，鐵礦石港口庫存延續累積態(tài)勢，壓港量出現超預期增加，由于鋼企鐵水恢復至中位水平，后期鋼企存在補庫預期，鐵礦石港口庫存或向鋼企端轉移，但整體港口庫存仍處于近年高位，高庫存壓力仍將限制鐵礦石價(jià)格高度。
國內宏觀(guān)政策預期轉向明確，有助于黑色系產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續上行。10月12日國新辦舉行新聞發(fā)布會(huì )，介紹“加大財政政策逆周期調節力度、推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展”有關(guān)情況，會(huì )議內容表述正面積極且財政政策增量超出預期。會(huì )議闡述了財政部門(mén)有信心實(shí)現全年預期目標的主基調，再次強調了支撐房地產(chǎn)止跌回穩的決心。無(wú)論是針對地方隱形債務(wù)一次性化解方案，還是允許專(zhuān)項債可進(jìn)行土地儲備政策，對房地產(chǎn)板塊的影響均較為積極，有望緩解地方政府債務(wù)壓力和加快實(shí)現房地產(chǎn)供需平衡。
供應方面，10月份鐵礦石發(fā)運量較9月份出現季節性回落，但本期發(fā)運量已經(jīng)回升，供應端支撐作用依舊偏弱。短期受主流礦山季末沖量結束影響，澳大利亞、巴西礦山發(fā)運量出現階段性下滑，基于當前發(fā)運節奏和全年目標任務(wù)情況，后期主流礦山存在補發(fā)預期；非主流礦山發(fā)運量在礦價(jià)回升至100美元/噸后較為積極，預計短期仍將保持中位偏高水平。10月13日當周（10月7日—13日），全球鐵礦石發(fā)運總量為3020.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加39.7萬(wàn)噸。澳大利亞、巴西鐵礦石發(fā)運總量為2491.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加88.9萬(wàn)噸。澳大利亞鐵礦石發(fā)運量為1641.4萬(wàn)噸，環(huán)比減少124.2萬(wàn)噸，其中澳大利亞發(fā)往中國的鐵礦石量為1417.4萬(wàn)噸，環(huán)比減少15.9萬(wàn)噸。巴西鐵礦石發(fā)運量為850.1萬(wàn)噸，環(huán)比增加213.1萬(wàn)噸。